牛年最后一个交易日,三大指数集体高开,早盘走出“V”型反转,创指一度失守2900点,北向资金流出超30亿元,截至收盘,沪指跌0.97%,深证成指跌0.53%,创业板指涨0.07%。

盘面上,数字货币、教育、猪肉板块走强,景点及旅游盘中掀涨停潮,煤炭、白酒、银行等板块跌幅居前。

Wind数据显示,两市超3300只个股上涨。北向资金再度单边净卖出124.66亿元,连续2日净卖出超百亿元。1月北向资金仍累计净买入近168亿元。

旅游、预制菜板块大涨

板块上,旅游板块大幅拉升,九华旅游、天目湖、凯撒旅业、岭南控股涨停。消息面,近日,文化和旅游部发布2021年度国内旅游数据情况。

2021年,国内旅游总人次32.46亿,比上年同期增加3.67亿,增长12.8%(恢复到2019年的54.0%)。国内旅游收入(旅游总消费)2.92万亿元,比上年同期增加0.69万亿元,增长31.0%(恢复到2019年的51.0%)。人均每次旅游消费899.28元,比上年同期增加125.14元,增长16.2%。

临近农历虎年春节,预制菜板块走强,西安饮食、岭南控股涨停,百洋股份、唐人神、全聚德、鄂武商A、獐子岛、同庆楼涨幅逾5%。春节临近,餐饮市场火热,预制菜行业有望受益。

今年以来,预制菜备受关注。在日前召开的山东省两会上,山东省人大代表、得利斯董事长郑思敏,山东省政协委员、惠发食品董事长惠增玉分别针对预制菜产业发展建言献策,都提出要利用好山东产业优势,谋划山东预制菜产业集群,将诸城市打造成为“中国预制菜之都”。

民生证券认为,预制菜产业的发展,既有农产业发展到一定程度的内在需求,也有社会公众对于防疫生活应对的迫切需求,还有都市人快节奏与宅经济的深层次渴求。随着国内餐饮市场中外卖业务、团餐业务的不断发展,未来预制菜的市场渗透率预计将持续提高。艾瑞咨询预测2021年我国预制菜市场规模达3459亿元,未来6-7年或超万亿元。

机构:投资者应“风物长宜放眼量”

中信证券指出,A股市场短期调整偏离了国内货币宽松的趋势,美联储宽松退出等外部变化并不会制约国内政策风格,也不改变外资长期增配A股的趋势。其次,市场短期调整亦偏离了政策支撑下的基本面趋势,国内经济增速下行压力最大的时点已过,货币先行发力超预期后,其它部委和地方的接力预计将形成政策合力,“政策底”已经明确。最后,美联储上半年政策退出路径已明确,美股和美债前期充分反应后敏感度已降低,预计长假期间海外市场实际风险已经不大。综上所述,“情绪底”和“市场底”共振下,A股的超调带来了布局上半年行情的更好买点。

国盛证券称,当前市场情绪过于激进,风险经过释放后,有助于寻找“市场底”。市场情绪终将回归理性,因此急跌可考虑回补仓位。配置上,可关注不断做强做优做大的“数字经济”板块、回撤较大的家电板块,后期或因股价下跌幅度远大于业绩降速形成估值差而迎来估值修复行情。在“双碳”目标下,我国氢能产业发展正步入快车道,氢能源领域前期涌入较多资金且题材具备想像空间,可继续跟踪。

粤开证券提到,投资者应“风物长宜放眼量”。在“以我为主”的主旋律下,稳增长仍是近期市场重心,无论是宽货币还是宽信用,政策托底经济值得期待。对于后市,节前市场追逐确定性,大盘蓝筹表现优于中小盘,节后政策预期再起,市场转而追求高弹性。预计一季度稳增长仍是主线行情,预期之下率先开启一波大盘股占优的行情。配置思路上,一是近期关注大盘股的表现,大盘股存在着较强的阶段性反向切换的需求。关注稳增长低估值主线,基建与地产链条的房地产、建材、家电等以及扩内需的休闲服务、食品饮料等消费行业。二是全年关注中小盘表现。今年分母端的边际变化对中小盘股走势形成支撑,稳增长显效阶段关注预期改善与相对盈利增速占优的投资方向,高质量转型发展重点支持的能源转型、高端制造、数字经济等方向。

山西证券:依然较为看好A股市场后续的表现,一方面疫情后我国货币政策较早恢复正常化,股票市场中的泡沫有限,特别是2021年年初抱团股瓦解后,持续调整的消费板块中的泡沫已充分挤出,估值整体处于合理水平,部分子板块估值处于历史低位。另一方面,内松外紧的政策差也已是明牌打法,国内政策环境较优。此外,海外资金增持国内资产的倾向明显,有望增加市场中的量能。建议平衡心态,逢低布局业绩确定性较强,产业景气度较高,估值有较大修复空间的家电、医药生物、国防军工、社服等板块,等待年后市场情绪边际修复带来的机会。 【编辑:左雨晴】

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